Stochastic คืออะไร?

Stochastic Oscillator (Stochastic) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมาก มีความสามารถในการบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวของราคาและความสามารถในการวัดระดับที่สูงหรือต่ำของตลาด

การใช้ Stochastic ในการตัดสินใจการซื้อขาย

  1. Overbought และ Oversold Levels (ระดับซื้อมาก/ขายมาก): Stochastic มักมีการกำหนดระดับ Overbought ที่ 80 และ Oversold ที่ 20 เมื่อ stochastic คือ อยู่ที่ระดับ 80 หมายถึงตลาดอาจเป็นที่ซื้อมากเกินไป ในขณะที่ Stochastic ที่ระดับ 20 หมายถึงตลาดอาจเป็นที่ขายมากเกินไป นักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อตัดสินใจเมื่อตลาดมีโอกาสกลับตัว
  2. การสร้างสัญญาณ Buy และ Sell: เมื่อ Stochastic ตัดข้ามขอบต่ำ (ต่ำกว่าระดับ 20) จากล่างขึ้นไปทางบน นั้นอาจเป็นสัญญาณ Buy แสดงถึงโอกาสที่ราคาจะเพิ่มขึ้น ในทวีความหมายทางตรงกลับกัน เมื่อ Stochastic ตัดข้ามขอบสูง (สูงกว่าระดับ 80) จากบนลงมาทางล่าง นั้นอาจเป็นสัญญาณ Sell แสดงถึงโอกาสที่ราคาจะลดลง
  3. การใช้ %K และ %D: Stochastic ประกอบด้วย %K และ %D โดยที่ %K คือ เส้นที่แสดงการเปรียบเทียบระหว่างราคาปิดล่าสุดกับราคาต่ำสุดและสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด และ %D คือ เส้นที่เป็นเส้นเฉลี่ยของ %K นักลงทุนสามารถใช้การตัด %K กับ %D เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขาย

ปัจจุบันและการตัดสินใจการลงทุน

Stochastic ยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ช่วยให้นักลงทุนตรวจสอบและประเมินสถานะของตลาดการเงิน การใช้ Stochastic ในการตัดสินใจการซื้อขายมีผลสำคัญต่อผลงานการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง. นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับการใช้ Stochastic ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อตัดสินใจที่มีความเป็นระบบและมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ.